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🟢テスタ流2.7億円配当術！45銘柄完全解剖で読み解く高配当株投資の神髄

この記事は 約10 分で読めます。

年間2.7億円の配当収入を実現したカリスマ投資家テスタ氏の45銘柄を徹底分析。高配当株投資の極意と業界別の銘柄選択戦略を解説し、長期的な資産形成のヒントを提供します。
こんにちは、テスタさんの高配当株投資戦略が気になって仕方がないバンコクで修業中です。
先日『テスタ流！年間2.7億円生み出す高配当株10選』を掲載したところ、普段の数倍のアクセスがあり、テスタさん人気を改めて感じました。
【夢の配当金生活】テスタ流！年間2.7億円生み出す高配当株10選
カリスマ投資家テスタさんが選ぶ高配当株オススメ10銘柄を徹底解説。年間2.7億円の配当収入を生み出す秘訣と、初心者でも始められる高配当株投資の魅力をお伝えします。 こんにちは、高配当銘柄選びに情報収集中のバンコクで修業中です。 累積利益10...
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2024/09/10
ひろこ
ひろこ
前回は、テスタさんの保有する銘柄のリストだけだったんですが、高配当銘柄なんだから配当利回りも教えて欲しいとの読者様からの多くの要望をいただきました。

今回は、いつもお世話になってるぽこたんさんのTweetを参考にさせていただきました。

テスタさんは、累積利益100億円のカリスマ個人投資家として知られていますね。彼の投資手法、特に高配当株への注目は多くの投資家の関心を集めています。今回は、テスタさんが保有する高配当株45銘柄を詳細に分析し、その投資哲学に迫ります。

テスタさんの投資戦略を理解するためには、まず彼の投資哲学を知ることが重要です。次のセクションでは、テスタさんの投資に対する基本的な考え方を見ていきましょう。
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👇		 年間配当
(円)		 株価
(円)		 配当利回
(％)		 投資金額
(万円)
JFE (テ) 140 1,917 7.3% 2,055万円
レーサム(テ) 190 3,000 6.3% 2,369万円
マリモリート(テ) 3,713 122,300 5.9% 2,470万円
ミラース(テ) 30 508 5.9% 2,540万円
日本たばこ(テ) 194 4,122 4.7% 3,200万円
本田技研工業 68 1,472 4.8% 3,247万円
武田薬品 196 4,271 4.5% 3,280万円
アステラス 80 1,814 4.4% 3,402万円
ソフトバンク 86 1,996 4.3% 3,481万円
 INPEX  60  2,150 4.2% 3,750万円 
三菱HC
 40 1,047 3.9% 3,930万円
日本郵政 50 1,401 3.5% 4,205万円
NEW ニコン 55 1,549 3.5% 4,229万円
NTT 5.2 149 3.5% 4,300万円
三井住友FG 330 9,664 3.6% 4,450万円
キヤノン 150 5,070 3.0% 5,070万円
野村証券 23 801 2.9% 5,230万円
ENEOS 22 802 2.9% 5,500万円
トヨタ 240 2,745 3.0% 6,861万円
【注意】株価や配当金は調査した時点です。

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トラリピ世界戦略

テスタさんの投資哲学

テスタさんは長期保有と高配当を重視する投資スタイルで有名です。安定した配当収入を得ながら、株価の上昇も狙うという戦略により、年間2億7000万円以上の配当収入を得ているとされています。
このTweetでテスタさんは、8月5日の暴落時にどのような対応をしたかとフォロワーからの質問に『高配当株を買い増した』と答えています。

この驚異的な配当収入の源泉となっているのが、テスタさんが厳選した高配当株です。では、具体的にどのような銘柄をテスタさんは選んでいるのでしょうか。次のセクションでは、テスタさんが保有する高配当株45銘柄を詳しく見ていきます。

高配当株45銘柄一覧

順位 コード 銘柄名 業界 配当 業界
標準
1 1890 東洋建設 建設業 5.87% 2.94%
2 8897 ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス 不動産業 5.85% 4.66%
3 1898 世紀東急工業 建設業 5.69% 2.94%
4 5410 合同製鐵 鉄鋼 5.69% 5.57%
5 5411 ＪＦＥホールディングス 鉄鋼 5.68% 5.57%
6 8616 東海東京フィナンシャル 証券業 5.58% 3.11%
7 1833 奥村組 建設業 5.51% 2.94%
8 9856 ケーユーホールディングス 小売業 5.34% 1.89%
9 3284 フージャースホールディングス 不動産業 5.32% 4.66%
10 3245 ディア・ライフ 不動産業 5.24% 4.66%
11 5406 神戸製鋼所 鉄鋼 5.2% 5.57%
12 8713 フィデアホールディングス 銀行業 5.14% 3.11%
13 2715 エレマテック 卸売業 5.1% 1.89%
14 5408 中山製鋼所 鉄鋼 5.08% 5.57%
15 1852 淺沼組 建設業 5.05% 2.94%
16 5401 日本製鉄 鉄鋼 5.02% 5.57%
17 8005 スクロール 小売業 5% 1.89%
18 5702 大紀アルミニウム工業所 非鉄金属 4.97% 3.06%
19 7593 ＶＴホールディングス 小売業 4.96% 1.89%
20 5121 藤倉コンポジット ゴム製品 4.9% 3.81%
21 4041 日本曹達 化学 4.89% 3.81%
22 1419 タマホーム 建設業 4.85% 2.94%
23 8473 ＳＢＩホールディングス 証券業 4.8% 3.11%
24 6677 エスケーエレクトロニクス 電気機器 4.77% 1.89%
25 6070 キャリアリンク サービス業 4.75% 1.89%
26 2914 日本たばこ産業 食料品 4.74% 1.89%
27 3431 宮地エンジニアリンググループ 金属製品 4.66% 2.94%
28 8892 日本エスコン 不動産業 4.59% 4.66%
29 7414 小野建 卸売業 4.55% 1.89%
30 5445 東京鐵鋼 鉄鋼 4.49% 5.57%
31 4249 森六ホールディングス 化学 4.48% 3.81%
32 6369 トーヨーカネツ 機械 4.48% 2.94%
33 4061 デンカ 化学 4.41% 3.81%
34 5857 ＡＲＥホールディングス 非鉄金属 4.38% 3.06%
35 3299 ムゲンエステート 不動産業 4.36% 4.66%
36 3156 レスターホールディングス 卸売業 4.35% 1.89%
37 5480 日本冶金工業 鉄鋼 4.31% 5.57%
38 5195 バンドー化学 ゴム製品 4.18% 3.81%
39 4008 住友精化 化学 3.82% 3.81%
40 5021 コスモエネルギーホールディングス 石油・石炭製品 3.82% 3.81%
41 7278 エクセディ 輸送用機器 3.74% 2.94%
42 3465 ケイアイスター不動産 不動産業 3.28% 4.66%
43 8304 あおぞら銀行 銀行業 2.9% 3.11%
44 6918 アバールデータ 電気機器 2.72% 1.89%
45 8141 新光商事 卸売業 1.6% 1.89%

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記事：【夢の配当金生活】テスタさんも保有するマリモ地方創生リートで毎月10万円の配当収入

この45銘柄のリストを見ると、テスタさんの投資戦略がより鮮明に浮かび上がってきます。しかし、単に高配当というだけでなく、業界ごとの特徴や傾向も重要です。次のセクションでは、これらの銘柄を業界別に詳しく分析していきましょう。

業界別の詳細分析

テスタさんの保有銘柄を業界別に見ていくと、興味深い傾向が浮かび上がります。

鉄鋼業

鉄鋼業は、テスタさんのポートフォリオで最も多く選ばれている業種の一つです。日本製鉄、JFEホールディングス、神戸製鋼所など、業界大手が多く含まれています。

特徴:

  • 高配当利回り: 多くの銘柄が5%以上の配当利回りを提供
  • 景気敏感性: 経済サイクルに敏感な業種であり、景気回復期に強い
  • 国際競争力: 日本の鉄鋼メーカーは高品質製品で知られ、国際競争力が高い

テスタさんの選択傾向:

テスタさんは、業界をリードする大手企業を中心に選択しています。これらの企業は、景気変動に強く、安定した配当を維持する能力があると判断されています。

不動産業

不動産業も、テスタさんのポートフォリオで重要な位置を占めています。MIRARTHホールディングス、フージャースホールディングスなどが含まれています。

特徴:

  • 安定的な収益: 賃貸収入などによる安定的なキャッシュフロー
  • インフレヘッジ: 不動産価値は一般的にインフレに強い
  • 都市開発の恩恵: 都市再開発プロジェクトなどによる成長機会

テスタさんの選択傾向:

テスタさんは、都市部を中心に事業展開している企業や、独自の事業モデルを持つ企業を選んでいます。これらの企業は、安定した配当と成長性のバランスが取れていると考えられます。

建設業

建設業もテスタさんのポートフォリオで重要な位置を占めています。東洋建設、世紀東急工業などが含まれています。

特徴:

  • インフラ需要: 公共工事や都市開発による安定した需要
  • 技術革新: ICT技術の導入による生産性向上
  • 海外展開: 新興国のインフラ需要を取り込む機会

テスタさんの選択傾向:

テスタさんは、技術力や海外展開力のある中堅・大手企業を中心に選択しています。これらの企業は、国内外の建設需要を取り込む能力が高いと判断されています。
これらの業界別分析から、テスタさんの銘柄選択には明確な特徴があることがわかります。次のセクションでは、これらの特徴をより詳しく見ていきましょう。

テスタさんの銘柄選択の特徴

テスタさんの銘柄選択には、以下のような特徴が見られます：

  1. 業界リーダーの重視:

    各業界でトップクラスの企業を中心に選択しています。これらの企業は、市場シェアや技術力で優位性を持ち、安定した配当を維持する能力が高いと考えられます。

  2. 景気変動への対応:

    鉄鋼や建設など景気敏感セクターと、不動産や食品など景気耐性のあるセクターをバランスよく組み合わせています。これにより、経済サイクルの変動に対してポートフォリオ全体の安定性を確保しています。

  3. 成長性と安定性のバランス:

    高配当を重視しつつも、将来の成長性も考慮した銘柄選択を行っています。例えば、不動産業では都市開発プロジェクトに注力する企業を選んでいます。

  4. 国際展開力:

    グローバルな競争力を持つ企業を多く選択しています。これにより、日本国内の経済状況だけでなく、世界経済の成長も取り込むことができます。

  5. 業種分散:

    特定の業種に偏らず、幅広い業種から銘柄を選択しています。これにより、特定業種のリスクを分散し、ポートフォリオ全体の安定性を高めています。

  6. 国際分散:

    日本株がメインと思われがちですが、一定の米国株にも投資しています。

【テスタさん流米国株投資】グローバル投資哲学と長期成長戦略
カリスマ投資家テスタの米国株ポートフォリオを詳細分析。11銘柄の内訳、含み益、セクター分散戦略を解説。アマゾン、ディズニーなど世界的企業への長期投資から学ぶグローバル投資哲学と個人投資家への示唆を紹介。為替リスク対策や市場暴落時の投資機会活用法も解説。
www.escape2bangkok.com
2024/09/11

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これらの特徴を踏まえると、テスタさんの投資戦略がいかに洗練されたものであるかがわかります。では、これらの分析から私たちはどのような教訓を得ることができるでしょうか。最後のセクションでは、この点について考えてみましょう。

まとめ

テスタさんの高配当株投資戦略は、業界リーダー企業の選択、景気変動への対応、成長性と安定性のバランス、国際展開力、そして業種分散を重視しています。この方法は、長期的な資産形成を目指す投資家にとって、非常に参考になる点が多いでしょう。
ただし、投資にはリスクが伴います。個々の投資家の状況や目標に応じて、適切な投資戦略を選択することが重要です。テスタさんの手法を参考にしつつ、自分なりの投資スタイルを確立していくことをおすすめします。
テスタさんの投資哲学と銘柄選択の特徴を学ぶことで、私たちも自身の投資戦略を見直し、より効果的な資産運用を行うヒントを得ることができるでしょう。高配当株投資は、長期的な視点と慎重な銘柄選択が求められますが、その先には安定的な収入と資産の成長という魅力的な未来が待っているかもしれません。

 

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